Opportunité d’emploi : VIVO Energy recrute 01 Assistante Trésorerie et Crédit

VIVO Energy recrute 01 Assistante Trésorerie et Crédit

Description

En charge de toutes les missions opérationnelles du Crédit et de la Trésorerie du pays sous la supervision du Treasury & Credit Manager et selon les règles du groupe Vivo Energy.

Taille

Suivi opérationnel de 7 Banques

Responsabilités principales 

• Contrôle de trésorerie
• Reporting journalier de la position cash de VESN et prévisions des décaissements afin d’optimiser les flux de trésorerie ;
• Second contrôle du brouillard des caisses ;
• S’assurer du suivi des encaissements des effets transmis à la banque ;
• Coordination et suivi de tous les suspens bancaires issus des réconciliations bancaires : Comité de réconciliation après Goal Zero ;
• Suivi de la situation des chèques impayés du mois à envoyer au business (par nombre /nature) ;
• Suivi des paiements des factures de VE MALI et facturation des intérêts de retard et Agios des traites ;
• Suivi des paiements des factures SOYATT et facturation des divers frais ;
• Vérification du calcul des intérêts de retard reçus de Vitol et SVL ;
• Préparation des Reportings mensuels de la trésorerie Cash management et Cash variance.

Contrôle des coûts financiers

• Déclencher les nivellements dans les temps pour optimiser les frais financiers ;
• Vérifier l’exactitude des frais financiers débités par les banques (commissions, agios spot, agios traites …) ;
• Contrôler les intérêts créditeurs / débiteurs et s’assurer de leur comptabilisation ;
• Garant de l’application des jours de valeurs convenus contractuellement avec les banques ;

Relation bancaire

• Interlocuteur des banques pour le règlement des erreurs, relances ou réclamations éventuelles et push up pour un paiement dans les délais des factures échues ;
• Création suivi des réclamations des cartes prépayées mis à la disposition du personnel ;

Compte fournisseurs

• Maintenir le système d’EFT et l’organisation du « one payment per week » pour les fournisseurs locaux ;
• Veiller au respect des échéanciers de paiements tels que définis par la comptabilité ;
• Contrôler la documentation pour les paiements étrangers et s’assurer de leur paiement à temps Crédit ;
• Supporter le Credit Controller sur les aspects qu’il délèguera notamment ;
• Etude préalable des dossiers de demande de crédit ;
• Etude des demandes de continuité de livraison en cas de factures impayés et/ou dépassement de plafond de crédit ;
• Management des indicateurs de performance : On time collection, dates moyennes de retard, jours de ventes en cours et créances irrécouvrables.

Principaux défis

• Capacité à travailler sous pression et en équipe ;
• Capacité à délivrer dans des délais courts ;
• Interagir avec les membres du comité de direction.

Connaissances, compétences et expériences professionnelles 

• Master en Finance, comptabilité ou Banque ;
• Bonne connaissance des pratiques et produits bancaires ;
• Notion de base en analyse financière ;
• Connaissance des risques opérationnelles ;
• Maitrise d’Excel
• Maitrise du progiciel SAP serait un plus ;
• La maitrise de l’anglais serait un plus ;

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